Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-86, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) китайских юаней, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-86-01326-B-001P от 03.04.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0UD750.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): дополнительный доход по Облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: отчетный (купонный) период не применим, выплата дополнительного дохода производится в Дату выплаты (5) – 22.02.2024 в соответствии с эмиссионной документацией по выпуску.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Общий размер выплаченного дополнительного дохода: 184 806.25 китайских юаней (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть китайских юаней двадцать пять фыней).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаченного дополнительного дохода по одной Облигации составляет 6.25 китайских юаней (шесть китайских юаней двадцать пять фыней).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 29 569 (двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата дохода по Облигациям произведена денежными средствами в безналичной форме в валюте номинальной стоимости Облигаций с учетом условий эмиссионной документации по выпуску.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, т.к. выплаченными доходами по Облигациям не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22.02.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязательство исполнено в полном объеме).
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления (Приказ № 240216/0209/O от 16.02.2024)
Пятков И. В.
3.2. Дата 22.02.2024г.